NESTAGE新株予約権の月間行使状況

2009年9月4日各位会社名代表者名問合せ先電話番号株式会社NESTAGE代表取締役会長光成英一朗(JASDAQコード7633)取締役杉林加一朗06(6849)5499

新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
当社が平成21年8月27日に発行致しました第6回乃至第15回新株予約権に関して、平成21年8月における月間行使状況につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。記1.月間行使状況(1)名称株式会社NESTAGE第6回乃至第15回新株予約権150個0個0株150,000,000円-個4550個(2)対象月間における包括行使個数(3)対象月間における個別行使個数(4)対象月間における交付株式数(5)対象月間における払込総額(6)対象月の前月末時点における未行使個数(7)対象月の月末時点における未行使個数(8)対象月間における行使の状況行使日平成21年8月1日~平成21年8月31日合計行使価額(注)行使金額の総額150,000,000円150,000,000円発行株式数(注)-

(注)平成21年8月においては包括行使請求のみである為、新株式の発行は行っておりませんが、平成21年9月1日現在に行われました個別行使請求において、行使価額1株18円、8,333,000株の新株式の発行を行っております。(9)平成21年6月15日現在の議決権総数、発行済株式数及び、資本金の額①②③議決権総数発行済株式総数資本金の額50,684個50,767,234株1,783百万円

※平成21年6月15日現在である為、平成21年6月18日に払込がありました第三者割当増資の結

1


果は上記には反映しておりません。2.調達した資金の充当実績状況について(単位:百万円)

充当日平成21年8月31日平成21年9月1日合計

充当金額総額11180191

調達した資金の充当実績(注)①9280172②10010③10010

※記載している数値に関しては百万円以下の単位において四捨五入表示を行なっており、各項目の和が合計値と一致しない場合があります。※上記調達資金には、新株予約権の払込総額45,148,200円が含まれております。(注)調達した資金の具体的な使途の内容①未払い営業債務や営業保証金、借入金の返金分割返済を含み8月末を支払期日として定められていた債務及び、支払い期日の延長を行なう事が出来なかった支払いに充当する為に急遽借り入れを行った短期借入金の一部返済や、会社の運営上必要となる費用の支払いに使用しております。②租税公課及び社会保険料の支払い納付を延滞し、8月末を支払い期日として定められていた租税公課及び社会保険料の納付を行いました。③前渡金、差入保証金及び買掛金などの商品仕入れ資金支払い期日の延長を行っていた買掛金の支払いを行いました。3.調達した資金の今後の支出予定①未払い営業債務や営業保証金、借入金の返金営業債務に関しては、毎月の現金収支がマイナスである現状から、ビジネスモデルの改善が行われるまでの間は、増資金により不足を補う状態が続く事になりますが、これは資金繰りの根本的な解決になっていない事から、更なるコスト削減を含む早急なビジネスモデルの改善を行なう事により、収入により支出が補える体制を構築いたします。営業保証金の返金は、ほぼ全て終了しており、残高に関しては分割返済の最終返済日が9月末である事から9月末には全ての返金は終了いたします。借入金の返金に関しては、金融機関に対し返済計画を提出し承認頂く事での分割返済を提案してまいります。②租税公課及び社会保険料の支払い8月末を支払期日に定められていた支払いに関しては全て終了しましたが、毎月新たに租税公課及び社会保険料が発生しているため、各関係省庁と協議の結果、支払期日を見直し、本増資金を使用し何度かの分割により支払いを行う予定です。

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[情報元]
http://www.nestage.co.jp/pdf/210904.pdf

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