上場ETF管理会社シンプレクス・アセット・マネジメントに関する日々の開示事項

平成22年12月30日各位
会社名シンプレクスアセットマネジメント株式会社(管理会社コード:16714)代表者名代表取締役社長水嶋浩雅問合せ先業務本部長山口節一(TEL:03-5208-5211)

上場ETF(管理会社:シンプレクスアセットマネジメント)に関する日々の開示事項

シンプレクスアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成22年12月29日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(3銘柄)

銘柄名掲載番号WTI原油価格連動型上場投信1Simple-XNYダウジョーンズインデックス上場投信2JASDAQ-TOP20上場投信3

銘柄コード167116791551

上場取引所大証東証大証

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]

平成22年12月30日
会社名シンプレクスアセットマネジメント株式会社(管理会社コード:16714)代表者名代表取締役社長水嶋浩雅(銘柄コード:1671)問合せ先業務本部長山口節一(TEL:03-5208-5211)

各位

『WTI原油価格連動型上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成22年12月29日
1.上場ETFの上場受益権口数(開示基準日現在)

757,000口
2.上場ETFの純資産総額(開示基準日現在)

4,188,669,574円
3.上場ETFの一口あたりの純資産総額(開示基準日現在)

5,533円
4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と対象指標の終値の乖離率

-26.53%
※乖離率の算定基礎となる対象指標は、開示基準日の前営業日(アメリカが休日の場合は前々営業日)の直近限月WTI(WestTexasIntermediate)原油先物の清算値です。

上場ETFの一口あたりの純資産総額

乖離率=
対象指標の終値×開示基準日のドル円対顧客相場の仲値

-1×100(%)

5.上場ETFの終値と一口あたりの純資産総額の乖離率(開示基準日現在)

-0.05%
乖離率=

(上場ETFの一口あたりの純資産総額

上場ETFの終値

―1×100(%)



以上

[掲載番号:2]

平成22年12月30日
会社名シンプレクスアセットマネジメント株式会社(管理会社コード:16714)代表者名代表取締役社長水嶋浩雅(銘柄コード:1679)問合せ先業務本部長山口節一(TEL:03-5208-5211)

各位

『Simple-XNYダウジョーンズインデックス上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:平成22年12月29日
1.上場ETFの上場受益権口数(開示基準日現在)

109,000口
2.上場ETFの純資産総額(開示基準日現在)

1,010,618,948円
3.上場ETFの一口あたりの純資産総額(開示基準日現在)

9,272円
4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と対象指標の終値の乖離率

-1.20%
※乖離率の算定基礎となる対象指標は、開示基準日の前営業日(アメリカが休日の場合は前々営業日)のダウジョーンズ工業株30種平均(DowJonesIndustrialAverage)です。

上場ETFの一口あたりの純資産総額÷2009年12月9日の一口あたりの純資産総額

乖離率=
対象指標×開示基準日のドル円対顧客相場仲値

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101230097504.pdf

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