サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項

平成22年各位
管理会社名

12月30日

サムスン資産運用株式会社

(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長金奭

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士(TEL.伊東啓03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成22年12月30日現在)76,300,000口

2.上場ETFの純資産総額(平成22年12月29日現在)
(平成22年12月29日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0718円で計算)

150,496,248,213





2,096,048,025,25629日現在)

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成22年12月

(平成22年12月29日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0718円で計算)

1,972.43





27,471.14

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の乖離率(平成22年12月29日現在)1.58(参考)乖離率の計算式上場受益証券の一口当たりの純資産額――――――――――――――――――-1KOSPI200の終値×100*平成22年12月29日KOSPI200終値270.44ポイント×100(%)%

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成22年12月30日設定分)

No1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

KRコード
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コード(現金)
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銘柄名

株式数(46,372,209ウォン)
4543066312002841871,7501,5051941,0801,3502923734011,740980224385201,24093056216171318151860750254830210468652681391,23013313064

ShinhanGroupKBFinancialGroupSAMSUNGLIFEKiaMtrKEPCOSKENERGYLGELECTRONICSLGCorp.HynixSemiLGDisplaySKTelecomLOTTESHOPPINGSamsungC&TWooriFinanceKTShinsegaeHYUNDAISTEELNHNS-OilSamsungF&MInsIBKSamsungHvyIndSamsungElecMechHANAFINANCIALGRDHICOKT&GHonamPetrochemHyundaiEng&ConstSamsungEngKorExBkSAMSUNGSDICO.,LTD.SAMSUNGCARDOCI

2

No
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KRコード
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コード
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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101230097509.pdf

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