iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項

平成22年12月30日
各位
管理会社名ブラックロックジャパン株式会社

(管理会社コード13294)代表者名代表取締役社長出川昌人(銘柄コード1329東証ETF)問合せ先業務部伊東(Tel.03-6703-4560)

iシェアーズ日経225に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成22年12月29日現在)

361,061口
2.上場ETFの純資産総額(平成22年12月29日現在)

3,751,725,509円
3.上場ETFの一口あたりの純資産総額(平成22年12月29日現在)

10,390.83円
4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率(平成22年12月29日現在)

0.45%
(参考)乖離率の計算式上場受益証券の一口あたりの純資産総額日経2255.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成22年12月30日申込分)(別紙参照)
-1×100%

iシェアーズ日経225iSharesNikkei225
日経225Nikkei225(c)指数終値YearDayMonth2010-12123678910131415161720212224272829IndexValue9,988.0510,168.5210,178.3210,167.2310,141.1010,232.3310,285.8810,211.9510,293.8910,316.7710,309.7810,311.2910,303.8310,216.4110,370.5310,346.4810,279.1910,355.9910,292.6310,344.54(a)日次騰落率DailyReturn0.51%1.81%0.10%-0.11%-0.26%0.90%0.52%-0.72%0.80%0.22%-0.07%0.01%-0.07%-0.85%1.51%-0.23%-0.65%0.75%-0.61%0.50%iシェア-ズ日経225iSharesNikkei225(d)(b)純資産価額日次騰落率受益権総口数(一口当たり)NAVDailyReturnUnitOutstanding(perunit)10,023.560.51%361,06110,203.281.79%361,06110,213.730.10%361,06110,202.47-0.11%361,06110,175.64-0.26%361,06110,267.140.90%361,06110,320.140.52%361,06110,246.62-0.71%361,06110,327.930.79%361,06110,351.010.22%361,06110,343.83-0.07%361,06110,345.220.01%361,06110,337.59-0.07%361,06110,250.91-0.84%361,06110,403.771.49%361,06110,379.78-0.23%361,06110,312.99-0.64%361,06110,389.350.74%361,06110,339.30-0.48%361,06110,390.830.50%361,061

純資産総額NAV3,619,121,6133,684,009,4243,687,784,6733,683,716,2743,674,029,2083,707,068,3113,726,204,5913,699,658,9313,729,017,3933,737,348,8183,734,757,6323,735,257,4623,732,503,7423,701,205,9713,756,399,5103,747,738,7053,723,620,7193,751,191,9193,733,121,5713,751,725,509

(b)-(a)騰落率差

(d)/(c)-1乖離率

ReturnTrackingDifferential0.00%0.36%-0.01%0.34%0.01%0.35%0.00%0.35%-0.01%0.34%0.00%0.34%-0.01%0.33%0.01%0.34%-0.01%0.33%0.00%0.33%0.00%0.33%0.00%0.33%0.00%0.33%0.01%0.34%-0.02%0.32%0.00%0.32%0.01%0.33%-0.01%0.32%0.13%0.45%-0.01%0.45%

①「日経225」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は「日経225」自体及び「日経225」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。②「日経225」及び「日経225」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。③「iシェアーズ日経225」は、投資信託委託者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「iシェアーズ日経225」の取引に関して、一切の責任を負わない。④株式会社日本経済新聞社は、「日経225」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経225」の構成銘柄、計算方法、その他「日経225」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。(1)Nikkei225isaproprietarycopyrightdevelopedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.andallotherrightsregardingthemethodologyandindexitselfofNikkei225isreservedbyNihonKeizaiShimbun.(2)TrademarksofNikkeiandNikkei225andtherelatedcopyrightsarereservedbyNihonKeizaiShimbun,Inc.(3)iSharesNikkei225istheinvestmenttrustmanagedbyBGI,andNihonKeizaiShimbun,Inc.shallhavenoliabilityforanyresultfromtheinvestmentmanagementandtradeoftheunits.(4)NihonKeizaiShimbunhastherightstochangeandceasethecalculation,methodology,constituentsofNikkei225,andothercontentsofNikkei225.

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101230097556.pdf

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