上場ETF管理会社三菱UFJ投信株式会社に関する日々の開示事項

平成22年12月30日

各 位
会社名代表者名問合せ先三菱UFJ投信株式会社(管理会社コード 13444)取締役社長後藤 俊夫ディスクロージャー部井上 靖(TEL.03-6250-4910)

上場ETF(管理会社:三菱UFJ投信株式会社)に関する日々の開示事項

 三菱UFJ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成22年12月29日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5銘柄)
掲載番号12345MAXISMAXISMAXISMAXISMAXIS銘柄名トピックスコア30上場投信日経225上場投信トピックス上場投信S&P三菱系企業群上場投信海外株式(MSCIコクサイ)上場投信銘柄コード13441346134816701550上場取引所東大東東東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。

  

以 上

[掲載番号:1]
平成22年12月30日

各 位
会社名代表者名問合せ先三菱UFJ投信株式会社取締役社長後藤 俊夫(銘柄コード 1344)ディスクロージャー部井上 靖(TEL.03-6250-4910)

MAXISトピックスコア30上場投信に関する日々の開示事項

1上場ETFの上場受益権口数(平成22年12月29日現在)

33,031,075口
2上場ETFの純資産総額(平成22年12月29日現在)

16,577,192,570円
3上場ETFの一口あたりの純資産額(平成22年12月29日現在)

501.87円
4上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXCore30の終値の乖離率(平成22年12月29日現在)

0.49%
(参考) 乖離率の計算式一口あたりの純資産額TOPIXCore30の終値1×100(%)

5(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ

[掲載番号:1]
平成22年12月30日

MAXISトピックスコア30上場投信
TOPIXCore30日付2010/12/012010/12/022010/12/032010/12/062010/12/072010/12/082010/12/092010/12/102010/12/132010/12/142010/12/152010/12/162010/12/172010/12/202010/12/212010/12/222010/12/242010/12/272010/12/282010/12/29指数終値478.94484.58484.68484.63482.13486.64490.83488.92492.64493.78494.70496.41495.85493.80498.60499.75498.09499.30497.68499.40日次騰落率0.88%1.18%0.02%-0.01%-0.52%0.94%0.86%-0.39%0.76%0.23%0.19%0.35%-0.11%-0.41%0.97%0.23%-0.33%0.24%-0.32%0.35%一口あたりの純資産総額480.93486.52486.73486.58484.02488.55492.81490.83494.61495.74496.59498.35497.78495.70500.60501.66500.03501.22500.16501.87MAXISトピックスコア30上場投信日次騰落率0.88%1.16%0.04%-0.03%-0.53%0.94%0.87%-0.40%0.77%0.23%0.17%0.35%-0.11%-0.42%0.99%0.21%-0.32%0.24%-0.21%0.34%乖離率0.42%0.40%0.42%0.40%0.39%0.39%0.40%0.39%0.40%0.40%0.38%0.39%0.39%0.38%0.40%0.38%0.39%0.38%0.50%0.49%受益権総口数34,030,97034,030,97034,030,97034,030,97034,030,97034,030,97034,030,97034,030,97034,030,97033,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,07533,031,075純資産総額16,366,529,70416,556,735,42416,564,012,04716,558,660,38716,471,551,20816,625,750,09616,770,778,76916,703,415,67016,831,972,35016,374,781,05816,402,937,99716,460,998,66816,442,277,69116,373,395,39716,535,223,04716,570,472,43116,516,556,07316,555,797,94816,520,675,00616,577,192,570

「TOPIXCore30」の著作権等についてTOPIXCore30の指数値およびTOPIXCore30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXCore30に関するすべての権利およびTOPIXCore30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、TOPIXCore30の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXCore30の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXCore30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東京証券取引所は、TOPIXCore30の商標の使用もしくはTOPIXCore30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。東京証券取引所は、TOPIXCore30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXCore30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本件インデックスファンドは、TOPIXCore30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックスファンドの基準価額とTOPIXCore30の指数値が著しくカイ離することがあります。本件インデックスファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックスファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックスファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。東京証券取引所は、委託会社または本件インデックスファンドの購入者のニーズを、TOPIXCore30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックスファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101230097577.pdf

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