上場ETF管理会社ETFセキュリティーズ、外国投資法人CSLに関する日々の開示事項

平成22年12月30日各位外国投資法人名イーティーエフエスコモディティセキュリティーズリミテッド日本における代表者足立伸管理会社名イーティーエフセキュリティーズリミテッド(管理会社コード16724)日本における代表者足立伸問合せ先イーティーエフセキュリティーズリミテッド担当者橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

上場ETF(管理会社:ETFセキュリティーズ、外国投資法人:CSL)に関する日々の開示事項

イーティーエフセキュリティーズリミテッド(ETFS)を管理会社に、イーティーエフエスコモディティセキュリティーズリミテッド(CSL)を外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、平成22年12月29日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(14銘柄)掲載番号1234567891011121314掲載番号
ETFS総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(商品ETF)ETFSエネルギー商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(エナジーETF)ETFS産業用金属商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(メタルETF)ETFS農産物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(アグリETF)ETFS穀物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(穀物ETF)ETFS天然ガス上場投資信託(ガスETF)ETFS原油上場投資信託(原油ETF)ETFSガソリン上場投資信託(ガソリンETF)ETFSアルミニウム上場投資信託(アルミETF)ETFS銅上場投資信託(銅ETF)ETFSニッケル上場投資信託(ニッケルETF)ETFS小麦上場投資信託(小麦ETF)ETFSとうもろこし上場投資信託(コーンETF)ETFS大豆上場投資信託(大豆ETF)

銘柄コード16841685168616871688168916901691169216931694169516961697

上場取引所東東東東東東東東東東東東東東

*各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

ETFS総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託

[掲載番号1]平成22年12月30日各位外国投資法人名日本における代表者管理会社名(銘柄コード1684)日本における代表者問合せ先担当者イーティーエフエスコモディティセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド足立伸イーティーエフセキュリティーズリミテッド橋口瑞恵(TEL03-4360-9101)

ETFS総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託(商品ETF)に関する日々の開示事項

1.上場ETFの口数45,001,588口

(平成22年12月30日午前1時(ロンドン時間2010年12月29日午後4時)現在)

2.上場ETFの資産総額(平成22年12月30日午前1時(ロンドン時間2010年12月29日午後4時)現在)(平成22年12月30日午前7時(ニューヨーク時間2010年12月29日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=81.62円)により計算しています。)

62,371,004,018円

(

764,163,244.52米ドル)

(平成22年12月30日午前1時(ロンドン時間2010年12月29日午後4時)現在)3.上場ETFの一口あたりの資産額(平成22年12月30日午前7時(ニューヨーク時間2010年12月29日午後5時)現在のブルームバーグによる為替レート(1米ドル=81.62円)により計算しています。)1,386円(16.98米ドル)

4.上場ETFの一口あたりの資産額と対象指標の終値の乖離率(平成22年12月30日午前1時(ロンドン時間2010年12月29日午後4時)現在)-0.193%

(参考)乖離率の計算式

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120101230097708.pdf

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