上場ETF管理会社大和証券投資信託委託に関する日々の開示事項12

平成23年6月23日各位会社名大和証券投資信託委託株式会社

(管理会社コード:13054)俊朗代表者名代表取締役社長石橋渡邉和美問合せ先経営企画部(TEL.03-5695-2524)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成23年6月22日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(5銘柄)
掲載番号12345銘柄名ダイワ上場投信-日経225ダイワ上場投信-トピックスダイワ上場投信-トピックスコア30ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数銘柄コード13201305131016101612上場取引所大東東東東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。*平成23年4月1日より東証の有価証券上場規定の一部改正に伴い、乖離率の算式を変更しております。以上

[掲載番号:1]

平成23年6月23日

各位

大和証券投資信託委託株式会社会社名代表者名代表取締役社長石橋俊朗(コード番号1320)問合せ先経営企画部渡邉和美(TEL.03-5695-2524)

『ダイワ上場投信―日経225』に関する日々の開示事項

1.『ダイワ上場投信―日経225』の上場受益権口数(平成23年6月22日現在)

23,633,151口
2.『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額(平成23年6月22日現在)

231,327,165,993円
3.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産総額(平成23年6月22日現在)

9,788.2円
4.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産総額と『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率

(平成23年6月22日現在)

0.00%
5.『ダイワ上場投信―日経225』の終値と一口あたりの純資産総額の乖離率(平成23年6月22日現在)

-0.29%
(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成23年6月23日現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信―日経225
DaiwaETF-Nikkei225日付Date11.04.0811.04.1111.04.1211.04.1311.04.1411.04.1511.04.1811.04.1911.04.2011.04.2111.04.2211.04.2511.04.2611.04.2711.04.2811.05.0211.05.0611.05.0911.05.1011.05.1111.05.1211.05.1311.05.1611.05.1711.05.1811.05.1911.05.2011.05.2311.05.2411.05.2511.05.2611.05.2711.05.3011.05.3111.06.0111.06.0211.06.0311.06.0611.06.0711.06.0811.06.0911.06.1011.06.1311.06.1411.06.1511.06.1611.06.1711.06.2011.06.2111.06.22株価指数
IndexValue

(*)基準価額=一口当り純資産総額(*)NAV(NetAssetValue)perUnit前日比
NetChange

ETF(*)ETF(*)9,929.39,880.49,713.49,800.59,813.49,749.39,714.49,596.89,765.39,845.29,841.69,831.29,715.79,852.010,012.410,170.210,022.39,956.79,981.410,027.79,877.49,809.49,717.69,726.79,823.29,781.39,767.39,618.09,634.89,579.49,720.89,680.79,663.49,854.99,881.09,713.89,650.49,536.59,599.79,606.59,624.49,672.19,604.89,705.79,732.99,567.19,506.09,508.99,615.99,788.2

前日比

乖離率受益権総口数
UnitOutstanding

純資産総額
TotalNAV

NetPremium/ChangeDiscount

9,768.089,719.709,555.269,641.189,653.929,591.529,556.659,441.039,606.829,685.779,682.219,671.969,558.699,691.849,849.7410,004.209,859.209,794.389,818.769,864.269,716.659,648.779,558.309,567.029,662.089,620.829,607.089,460.639,477.179,422.889,562.059,521.949,504.979,693.739,719.619,555.049,492.219,380.359,442.959,449.469,467.159,514.449,448.219,547.799,574.329,411.289,351.409,354.329,459.669,629.43

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110623065049.pdf

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