上場ETF管理会社野村アセットマネジメントに関する日々の開示事項12

平成23年6月23日各位会社名(管理会社コード代表者名問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社13064)CEO兼執行役会長岩崎俊博投信ディスクロージャー部梶谷英生TEL03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項

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野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成23年6月22日の状況をご報告します。上場ETF銘柄(17銘柄)銘柄名掲載番号NEXTFUNDS食品(TOPIX-17)上場投信1NEXTFUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信2NEXTFUNDS建設資材(TOPIX-17)上場投信3NEXTFUNDS素材化学(TOPIX-17)上場投信4NEXTFUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信5NEXTFUNDS自動車輸送機(TOPIX-17)上場投信6NEXTFUNDS鉄鋼非鉄(TOPIX-17)上場投信7NEXTFUNDS機械(TOPIX-17)上場投信8NEXTFUNDS電機精密(TOPIX-17)上場投信9NEXTFUNDS10情報通信サービスその他(TOPIX-17)上場投信NEXTFUNDS電力ガス(TOPIX-17)上場投信11NEXTFUNDS運輸物流(TOPIX-17)上場投信12NEXTFUNDS商社卸売(TOPIX-17)上場投信13NEXTFUNDS小売(TOPIX-17)上場投信14NEXTFUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信15NEXTFUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信16NEXTFUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信17

銘柄コード16171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633

上場取引所東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]各位会社名代表者名(コード番号問い合わせ先

平成23年6月23日野村アセットマネジメント株式会社CEO兼執行役会長岩崎俊博1617)投信ディスクロージャー部梶谷英生TEL03-3241-9511

NEXTFUNDS食品(TOPIX-17)上場投信に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数(平成23年6月22日現在)

24,354
2.上場ETFの純資産総額(平成23年6月22日現在)



315,539,742



3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年6月22日現在)

12,956



4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(平成23年6月22日現在)

-0.02



5.交換に係る交換口数(交換可能日分のみ)(別紙参照)6.設定に係る株式のポートフォリオ(設定可能日分のみ)(別紙参照)以上

NEXTFUNDS食品(TOPIX-17)上場投信

NEXTFUNDSTOPIX-17FOODSETF
TOPIX-17食品(※)
TOPIX-17FOODS

NEXTFUNDS食品(TOPIX−17)上場投信

NEXTFUNDSTOPIX-17FOODSETF
純資産価額(一口当たり)NAV(perUnit)12,923.412,931.112,893.713,101.313,053.313,009.312,926.512,932.612,872.412,855.412,903.413,020.612,922.012,968.613,050.012,862.012,693.812,657.312,760.312,956.4(B)(B)-(A)日次騰落率騰落率差DailyReturnReturnDifferential0.20%0.00%0.06%0.01%-0.29%0.01%1.61%-0.01%-0.37%-0.01%-0.34%0.00%-0.64%0.00%0.05%0.00%-0.47%0.00%-0.13%0.00%0.37%-0.01%0.91%0.00%-0.76%0.00%0.36%-0.01%0.63%0.00%-1.44%0.01%-1.31%0.02%-0.29%0.00%0.81%-0.01%1.54%-0.02%受益権残存口数UnitOutstanding24,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,35424,354純資産総額(円)NAV314,737,219314,923,430314,012,155319,068,974317,900,541316,828,021314,812,011314,960,142313,495,452313,080,677314,250,605317,104,323314,703,285315,836,798317,820,199313,240,980309,143,707308,256,210310,763,789315,539,742

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110623065087.pdf

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