イージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップド・コモディティ3520クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

平成23年6月23日各位管理会社名代表者名問合せ先BNPパリバインベストメントパートナーズルクセンブルグ(管理会社コード13274)マネージングディレクターステファンブルネ(銘柄コード1327東証外国ETF)BNPパリバインベストメントパートナーズ株式会社業務本部長長谷俊一(TEL:0120-996-222)

キャップドコモディティ35/20クラス建受益証券にする日イージーETFS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20クラスA米ドル建受益証券に関する日々の開示事項ドル建受益証券

1.上場ETFの上場受益権口数10,249,625口



平成23年6月21日

現在)

2.上場ETFの純資産総額39,936,648,900.82円

((

平成23年6月21日現地通貨ベース498,025,301.17

現在)USD)

(平成23年6月21日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=80.19円で換算)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額3,896.40円

((

平成23年6月21日現地通貨ベース48.5896

現在)USD)

(平成23年6月21日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1USD=80.19円で換算)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の価格の変動幅と円換算したS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数の終値の日々の変動幅の乖離率(平成23年6月21日現在)-0.00168%

(参考)乖離率の計算式は次の通りです。基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額前ファンド営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額-
基準日の円換算したS&PGSCI商品指数TMキャップドコモディティ35/20トータルリターン指数前ファンド営業日の円換算したS&PGSCI商品指数
TM

×

100%

キャップドコモディティ

35/20トータルリターン指数

(X.XXXXX%まで表示表示未満は四捨五入)

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120110623065113.pdf

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