サムスンKODEX200証券上場指数投資信託株式に関する日々の開示事項

平成23年各位
管理会社名

12月29日

サムスン資産運用株式会社

(管理会社コード:13134)代表者名代表理事社長金奭

(銘柄コード:1313(東証外国ETF))問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所弁護士(TEL.伊東啓03-5562-8500)

サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月29日現在)120,500,000口

2.上場ETFの純資産総額(平成23年12月28日現在)
(平成23年12月28日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0673円で計算)

197,082,954,169





2,928,424,281,85328日現在)

ウォン)

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年12月

(平成23年12月28日に三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客電信売買相場の仲値1ウォン=0.0673円で計算)

1,635.54





24,302.28

ウォン)

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と(KOSPI200×100)の終値の変動率に係る乖離率(平成23年12月28日現在)1.26(参考)乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額KOSPI200の終値×100前営業日のKOSPI200の終値――――――――――――――――――――-――――――――――――*平成23年12月28日KOSPI200終値238.15ポイント%

1

5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(平成23年12月29日設定分)

No1
2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

KRコード
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コード(現金)
005930005380005490012330000270051910009540055550015760032830105560096770000660017670010950033780066570003550000830035420000810023530011170030200086790034220004020028050051900000720053000086280034020024110000240036570010140088350090430SamsungElecHyundaiMtrPOSCOMobisKiaMtrLGCHEMHHI

銘柄名

株式数(40,274,920ウォン)
4436222962761,0541841971,6901,3404001,5002841,9302313004453953885301771433256900960890232134402951,43054213840410626801,58013

ShinhanGroupKEPCOSAMSUNGLIFEKBFinancialGroupSKInnovationHynixSemiSKTelecomS-OilKT&GLGELECTRONICSLGCorp.SamsungC&TNHNSamsungF&MInsLOTTESHOPPINGHonamPetrochemKTHANAFINANCIALGRLGDisplayHYUNDAISTEELSamsungEngLGH&HHyundaiEng&ConstWooriFinanceHYUNDAIGLOVISDHICOIBKHankookTireNCsoftSamsungHvyIndKorealifeAMOREPACIFIC

2

No
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KRコード
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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111229060789.pdf

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