上場ETF管理会社三菱UFJ信託銀行に関する日々の開示事項

平成23年12月29日各位管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社(管理会社コード15404)代表者名問合せ先取締役社長岡内欣也証券代行部海外営業推進室
日野真

(TEL.03-6214-8125)

上場ETF(管理会社:三菱UFJ信託銀行)に関する日々の開示事項

三菱UFJ信託銀行株式会社を管理会社として上場するETF銘柄につきまして、以下の通り、平成23年12月28日現在の状況をご報告致します。

上場ETF(4銘柄)掲載番号1234銘柄名純金上場信託(現物国内保管型)純プラチナ上場信託(現物国内保管型)純銀上場信託(現物国内保管型)純パラジウム上場信託(現物国内保管型)銘柄コード1540154115421543上場取引所東東東東

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]

平成23年12月29日

各位管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社(管理会社コード15404)代表者名問合せ先取締役社長岡内欣也(銘柄コード1540)証券代行部海外営業推進室
日野真

(TEL.03-6214-8125)

純金上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月28日現在)5,743,8512.上場ETFの純資産総額(平成23年12月28日現在)22,682,071,0263.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年12月28日現在)3,948.934.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率0.00(参考)乖離率の計算式一口あたり純資産額-前営業日の一口あたり純資産額指標価格前営業日の指標価格×100(%)%円円

※「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、東京工業品取引所における金1グラムあたりの先物価格を、金のフォワードレートで現在価値に引き直した金地金1グラムあたりの理論価格を指します。指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。

以上

[掲載番号:2]

平成23年12月29日

各位管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社(管理会社コード15404)代表者名問合せ先取締役社長岡内欣也(銘柄コード1541)証券代行部海外営業推進室
日野真

(TEL.03-6214-8125)

純プラチナ上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月28日現在)515,3152.上場ETFの純資産総額(平成23年12月28日現在)1,830,272,9023.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年12月28日現在)3,551.764.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率0.00(参考)乖離率の計算式一口あたり純資産額-前営業日の一口あたり純資産額%円円

指標価格前営業日の指標価格

×100(%)

※「指標価格」とは、プラチナ地金の現在価値を算出するために、東京工業品取引所におけるプラチナ1グラムあたりの先物価格を、プラチナのフォワードレートで現在価値に引き直したプラチナ地金1グラムあたりの理論価格を指します。指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111229060781.pdf

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