YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信に関する日々の開示事項

平成23年12月29日各 位管理会社名代表者名問合せ先三井住友アセットマネジメント株式会社(管理会社コード 15624)代表取締役社長前田良治(コード番号1562)資産管理部長小泉和士(TEL.03−5405−0762)

『YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信』に関する日々の開示事項1.上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月28日現在)1,050,600口2.上場ETFの純資産総額(平成23年12月28日現在)1,061,634,291円3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年12月28日現在)1,010.50円4.上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXアジア関連株指数の終値の変動率に係る乖離率(平成23年12月28日現在)0.26%(参考)乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額+一口あたりの収益分配金TOPIXアジア関連株指数の終値

1,010.50
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額

-

1,008.81
前営業日のTOPIXアジア関連株指数の終値

×100

1,010.985.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定(別紙参照)

1,011.93

平成23年12月29日○設定ポートフォリオ ※設定申込日(平成24年1月4日)、設定受付日(平成24年1月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数:25コード116052340234901452015540165713758028627396301106367116501126502136594146645156752166762176954186963196981206988217267227269237272247751258035銘柄名国際石油開発帝石東レ富士フイルムホールディングス旭硝子新日本製鐵住友金属鉱山住友電気工業SMC小松製作所ダイキン工業日立製作所東芝日本電産オムロンパナソニックTDKファナックローム村田製作所日東電工本田技研工業スズキヤマハ発動機キヤノン東京エレクトロン株式数4022,0006,50015,00080,0008,00010,80090014,5003,70066,00061,0001,6003,30033,4001,5002,4001,4003,1002,50011,4006,1004,8009,4002,400

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111229060872.pdf

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