上場ETF管理会社国際投信投資顧問に関する日々の開示事項

各位
会 社 名代 表 者 名

平成23年12月30日国際投信投資顧問株式会社取締役社長 駒形康吉

(管理会社コード 15524)問い合わせ先計理部 森 宏之TEL03-5221-6120

上場ETF(管理会社:国際投信投資顧問)に関する日々の開示事項

国際投信投資顧問株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり、平成23年12月29日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(2銘柄)

掲載番号12

銘柄名国際のETF VIX短期先物指数国際のETF VIX中期先物指数

銘柄コード15521561

上場取引所大証大証

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

[掲載番号:1]
各位会 社 名代 表 者 名(コード番号1552)問い合わせ先計理部 森 宏之TEL03-5221-6120平成23年12月30日国際投信投資顧問株式会社取締役社長 駒形康吉

国際のETF VIX短期先物指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月29日現在)410,7002. 上場ETFの純資産総額(平成23年12月29日現在)4,495,294,1323. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年12月29日現在)10,945円円口

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率(平成23年12月29日現在)-0.06%

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率(平成23年12月29日現在)-0.68%10,870※上場ETFの最終価格

[掲載番号:2]
各位平成23年12月30日

会 社 名代 表 者 名(コード番号1561)問い合わせ先

国際投信投資顧問株式会社取締役社長 駒形康吉

計理部 森 宏之TEL03-5221-6120

国際のETF VIX中期先物指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成23年12月29日現在)2,9002. 上場ETFの純資産総額(平成23年12月29日現在)333,664,6533. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成23年12月29日現在)115,057円口



4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率(平成23年12月29日現在)-0.02%

5. 上場ETFの終値と上場ETFの一口あたりの純資産額の乖離率(平成23年12月29日現在)1.68%117,000※上場ETFの最終価格

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120111230061011.pdf

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