フジコー金融債務の返済期間延長

(財)財務会計基準機構会員

平成24年12月28日各位
上場会社名株式会社フジコー[銘柄名:FUJIKOH](コード番号2405東証マザーズ)東京都台東区駒形二丁目7番5号代表取締役社長小林直人経営企画室長清水周二03-3841-5431http://www.fujikoh-net.co.jp

本店所在地代表者問合せ先電話番号URL

金融債務の返済期間延長に関するお知らせ
当社は、平成22年3月31日に公表しました「金融債務の返済金額並びに返済期間の変更に関する同意書の受領及び特別損失の計上に関するお知らせ」にてお知らせしておりました当社金融債務の変更契約が平成24年12月末日まででありましたが、この度、お取引金融機関の皆様より金融債務の返済期間延長契約についてご承諾頂きましたので、お知らせいたします。記1.経緯当社は、廃棄物処理の適正化及びリサイクルの推進等に関する法整備や廃棄物に対する社会的な関心の高まり等に対応するため、当社白井事業所において大型の設備投資を順次実施してまいりました。しかしながら、平成19年中旬以降、建設廃棄物の減少と受入単価の下落等、市場環境が急激に変化したため、営業キャッシュフローが当初の計画を下回り、資金繰りが悪化しておりました。このため、お取引金融機関の皆様に当社金融債務について、元本返済及び返済期間の変更を要請し、平成22年3月末にご承諾を頂きました。当社では、取引先社数の拡大に努めた結果、新規取引先の売上割合も順調に推移しており、各廃棄物の受入平均単価も上昇傾向で推移する等、事業再建計画を策定しました平成24年6月以降の売上高は増加傾向で推移しております。一方、売上原価につきましては各施設の大型の修繕工事が前期末までに完了したことで減少し、営業利益、経常利益は事業再建計画値を上回っております。この様な状況下におきまして、営業キャッシュフローは黒字を継続しておりますが、当社の有利子負債の元金、利息の支払い並びに設備投資に関する割賦未払金、ファイナンスリース未払金の返済金額は営業キャッシュフローと比較しますと高水準な状況が継続しておりますので、お取引金融機関の皆様に対し、平成25年1月以降の返済金額につきましてもこれまでと同一条件による返済契約の締結を要請しておりましたが、この度、お取引金融機関の皆様(10行)より金融債務の返済期間延長についてご承諾を頂きました。なお、各借入の変更契約等につきましては個別に事務手続きを行う予定です。2.債務の内容借入先債務の種類債務の総額

借入先金融機関10行借入金1,316百万円(金融機関債務の100%)

3.返済計画の内容この度の返済計画期間は平成25年1月より平成25年12月末日までの12ヶ月間であり、計画期間の返済額は以下の通りであります。なお、返済計画は、借入先の借入残高を維持し、当該期間における返済条件を緩和する内容でありますので、債務免除及び金利の減免はありません。平成25年1月~平成25年12月200百万円※平成26年1月以降の返済につきましては、平成25年12月までに各金融機関と協議の上、平成26年1月~平成26年12月の変更契約を要請する計画であります。4.今後の見通し現在の取り組みを強化することにより、売上高の向上に努めるとともに売上原価、販売費及び一般管理費の削減に努めることにより、営業キャッシュフローの拡大に注力し、財務体質の改善に努めてまいります。以上

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120121228055325.pdf

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