上場ETF管理会社大和証券投資信託委託に関する日々の開示事項12

平成25年12月30日

各位

大和証券投資信託委託株式会社
会社名
(管理会社コード:13054)
代表者名代表取締役社長白川真
近藤龍一郎
問合せ先経営企画部
(TEL.03-5555-4946)



上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項1/2


大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成25年12月27日現在の状況をご報告します。


上場ETF銘柄(5銘柄)
銘柄名
掲載番号銘柄コード上場取引所
ダイワ上場投信-日経225
11320東
ダイワ上場投信-トピックス
21305東
ダイワ上場投信-トピックスコア30
31310東
ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数
41610東
ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数
51612東
ダイワ上場投信TOPIXEx-Financials
61585東


*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号:1]



平成25年12月30日


各位


会社名大和証券投資信託委託株式会社
代表者名代表取締役社長白川真
(コード番号1320)
問合せ先経営企画部近藤龍一郎
(TEL.03-5555-4946)


『ダイワ上場投信―日経225』に関する日々の開示事項


1.『ダイワ上場投信―日経225』の上場受益権口数
(平成25年12月27日現在)

49,387,823口

2.『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額
(平成25年12月27日現在)

815,327,108,469円

3.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額
(平成25年12月27日現在)

16,508.7円

4.『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年12月27日現在)

0.00%

(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ(平成25年12月30日現在)
[掲載番号:1]

(*)基準価額=一口あたりの純資産額
ダイワ上場投信―日経225
DaiwaETF-Nikkei225(*)NAV(NetAssetValue)perUnit
ETF(*)

その他ニュースを見る

[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131230079139.pdf

注目

Den Fujitaの商法〈1〉頭の悪い奴は損をする (ワニの新書)
“元祖・起業家”日本マクドナルド社長藤田田が書いた痛快な金儲けのバイブル、新装版で登場!ビジネス成功の法則が満載。
スティーブ・ジョブズ I・IIセット
取材嫌いで有名なスティーブ・ジョブズが唯一全面協力した、本人公認の決定版評伝。全世界同時発売! 未来を創った、今世紀を代表する経営者スティーブ・ジョブズのすべてを描き切った文字どおり、最初で最後の一冊!! 本書を読まずして、アップルもITも経営も、そして、未来も語ることはできない。

関連ニュース

新着ニュース

注目情報

大富豪アニキの教え
バリ島に住む世界レベルのウルトラ大富豪アニキ、初出版! 「やばいで、オレ、人生を変える、とんでもない秘密を、バラしてもうた」(byアニキ)。
金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント
パーソナルファイナンス専門の作家で大学講師でもあるロバート・キヨサキが、全く違うタイプである2人の人物の影響を受けて構築した、ユニークな経済論を展開している。
マーケットの魔術師 - 米トップトレーダーが語る成功の秘訣
アメリカのトップトレーダー(=マーケットの魔術師)たちが語る成功の秘訣を書き、話題となった『Market Wizards』の翻訳書

パートナーサイト


ティアラ
初心者の方やより真面目に出会いを探している方向けのコミュニティーサイトです。

Yahoo!オークション
日本最大のインターネットオークションサイト

みんなのFX
取引手数料無料、スプレッド原則0,7銭固定、レバレッジ最大400倍

占い師テレビ
自宅にいながら気軽に鑑定してもらえる「占い師テレビ」