YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信に関する日々の開示事項

平成25年12月30日
各 位
管理会社名三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名代表取締役社長前田良治
(コード番号1562)
問合せ先資産管理部長小泉和士
(TEL.03−5405−0762)

『YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信』に関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数(平成25年12月27日現在)

1,050,600口

2.上場ETFの純資産総額(平成25年12月27日現在)

1,738,321,613円

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年12月27日現在)

1,654.60円

4.上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXアジア関連株指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成25年12月27日現在)
0.00%


(参考)乖離率の計算式

上場ETFの一口あたりの純資産額+一口あたりの収益分配金TOPIXアジア関連株指数の終値
1,643.73
1,654.60
-×100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のTOPIXアジア関連株指数の終値
1,634.63
1,645.54


5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)
平成25年12月30日

○設定ポートフォリオ

 ※設定申込日(平成26年1月7日)、設定受付日(平成26年1月8日)分の設定
ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:25
コード銘柄名株式数
11605国際石油開発帝石15,100
23402東レ21,000
34901富士フイルムホールディングス6,600
45201旭硝子13,000
55401新日鐵住金123,000
65713住友金属鉱山8,000
75802住友電気工業11,000
86273SMC800
96301小松製作所13,500
106367ダイキン工業3,800
116501日立製作所57,000
126502東芝55,000
136594日本電産1,500
146645オムロン3,100
156752パナソニック31,700
166762TDK1,700
176954ファナック2,700
186963ローム1,500
196981村田製作所2,900
206988日東電工2,400
217267本田技研工業11,000
227269スズキ5,800
237272ヤマハ発動機4,200
247751キヤノン12,400
258035東京エレクトロン2,500

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120131230079234.pdf

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