上場ETF管理会社三菱UFJ信託銀行に関する日々の開示事項

平成26年4月22日
各位

管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード15404)
代表者名取締役社長若林辰雄
問合せ先証券代行部海外営業推進室
百本達也
(TEL.03-6214-6573)



上場ETF(管理会社:三菱UFJ信託銀行)に関する日々の開示事項


三菱UFJ信託銀行株式会社を管理会社として上場するETF銘柄につきまして、以下の通り、
平成26年4月21日現在の状況をご報告致します。




上場ETF(4銘柄)
掲載番号銘柄コード上場取引所
銘柄名
11540東
純金上場信託(現物国内保管型)
21541東
純プラチナ上場信託(現物国内保管型)
31542東
純銀上場信託(現物国内保管型)
41543東
純パラジウム上場信託(現物国内保管型)




※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。




以上
平成26年4月22日
[掲載番号:1]
各位

管理会社名三菱UFJ信託銀行株式会社
(管理会社コード15404)
代表者名取締役社長若林辰雄
(銘柄コード1540)
問合せ先証券代行部海外営業推進室
百本達也
(TEL.03-6214-6573)




純金上場信託(現物国内保管型)に関する日々の開示事項
1.上場ETFの上場受益権口数(平成26年4月21日現在)

6,964,889


2.上場ETFの純資産総額(平成26年4月21日現在)

29,073,129,762円


3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月21日現在)

4,174.24円


4.上場ETFの一口あたりの純資産額と指標価格(※)の変動率に係る乖離率

0.00%

(参考)乖離率の計算式
一口あたり純資産額指標価格
〔前営業日の一口あたり純資産額〕×100(%)
前営業日の指標価格


※「指標価格」とは、金地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所における金1グラムあたりの
先物価格を、金のフォワードレートで現在価値に引き直した金地金1グラムあたりの理論価格を指します。
指標価格につきましては、当社のホームページ(http://kikinzoku.tr.mufg.jp/)をご覧ください。



以上
平成26年4月22日

その他ニュースを見る

[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140422042379.pdf

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