上場ETF管理会社シンプレクス・アセット・マネジメントに関する日々の開示事項

平成26年4月22日
 各 位

会社名 シンプレクスアセットマネジメント株式会社
 (管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長  水嶋 浩雅     
問合せ先 業務本部  山口 節一
 (TEL:03−5208-5211)




上場ETF(管理会社:シンプレクスアセットマネジメント)に関する日々の開示事項



シンプレクスアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成26年4月21日の状況をご報告します。



上場ETF銘柄(11銘柄)
銘柄名
掲載番号銘柄コード上場取引所
WTI原油価格連動型上場投信
11671東証
Simple-XNYダウジョーンズインデックス上場投信
21679東証
JASDAQ-TOP20上場投信
31551東証
マザーズコア上場投信
41563東証
日経カバードコール指数上場投信
51565東証
TOPIXブル2倍上場投信
61568東証
TOPIXベア上場投信
71569東証
中国H株ブル2倍上場投信
81572東証
中国H株ベア上場投信
91573東証
日経平均ブル2倍上場投信
101579東証
日経平均ベア上場投信
111580東証


*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして
 いただくと、各銘柄の状況が表示されます。




以 上
[掲載番号:1]平成26年4月22日
 各 位

会社名 シンプレクスアセットマネジメント株式会社
 (管理会社コード:16714)
代表者名 代表取締役社長  水嶋 浩雅     
 (銘柄コード:1671)
問合せ先 業務本部  山口 節一
 (TEL:03−5208-5211)



『WTI原油価格連動型上場投信』に関する日々の開示事項

開示基準日:平成26年4月21日


1.上場ETFの上場受益権口数
  (開示基準日現在)

234,000口

2.上場ETFの純資産総額
  (開示基準日現在)

1,597,049,724円

3.上場ETFの一口あたりの純資産額
  (開示基準日現在)

6,825円

4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率
  (開示基準日現在)

-0.01%
上場ETFの一口あたりの純資産総額円換算した特定の指標の終値
乖離率=-×100(%)
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額円換算した前営業日の特定の指標の終値

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140422042388.pdf

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