iシェアーズ日経225ETFに関する日々の開示事項

平成26年4月22日


各位
ブラックロックジャパン株式会社
管理会社名
(管理会社コード13294)
代表者名代表取締役社長出川昌人
(銘柄コード1329東証ETF)
問合せ先業務部伊東
(Tel.03-6703-4560)

iシェアーズ日経225ETFに関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数
(2014/4/21現在)


6,097,631口

2.上場ETFの純資産総額
(2014/4/21現在)


91,044,153,368円

3.上場ETFの一口あたりの純資産総額

(2014/4/21現在)

14,931.07円

4.上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率
(2014/4/21現在)

0.00%

(参考)乖離率の計算式

((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
-(基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値))X100

*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。


5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(2014/4/22申込分)
(別紙参照)
iシェアーズ日経225ETF
iSharesNikkei225ETF


iシェア-ズ日経225ETF
日経225
iSharesNikkei225ETF
Nikkei225
(d)
(c)(a)(b)(b)-(a)
純資産価額乖離率
指数終値日次騰落率日次騰落率受益権総口数純資産総額騰落率差
(一口当たり)
Year-NAVReturn
DayIndexValueDailyReturnDailyReturnUnitOutstandingNAVTracking
Month(perunit)Differential
2014-04114,791.99-0.24%15,219.27-0.24%5,998,58191,294,024,3570.00%0.00%
214,946.321.04%15,378.501.05%5,998,58192,249,204,6030.00%0.00%
315,071.880.84%15,507.270.84%5,998,58193,021,609,3900.00%0.00%
415,063.77-0.05%15,498.96-0.05%5,998,58192,971,750,2050.00%0.00%

その他ニュースを見る

[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140422042391.pdf

注目

Den Fujitaの商法〈1〉頭の悪い奴は損をする (ワニの新書)
“元祖・起業家”日本マクドナルド社長藤田田が書いた痛快な金儲けのバイブル、新装版で登場!ビジネス成功の法則が満載。
スティーブ・ジョブズ I・IIセット
取材嫌いで有名なスティーブ・ジョブズが唯一全面協力した、本人公認の決定版評伝。全世界同時発売! 未来を創った、今世紀を代表する経営者スティーブ・ジョブズのすべてを描き切った文字どおり、最初で最後の一冊!! 本書を読まずして、アップルもITも経営も、そして、未来も語ることはできない。

関連ニュース

新着ニュース

注目情報

大富豪アニキの教え
バリ島に住む世界レベルのウルトラ大富豪アニキ、初出版! 「やばいで、オレ、人生を変える、とんでもない秘密を、バラしてもうた」(byアニキ)。
金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント
パーソナルファイナンス専門の作家で大学講師でもあるロバート・キヨサキが、全く違うタイプである2人の人物の影響を受けて構築した、ユニークな経済論を展開している。
マーケットの魔術師 - 米トップトレーダーが語る成功の秘訣
アメリカのトップトレーダー(=マーケットの魔術師)たちが語る成功の秘訣を書き、話題となった『Market Wizards』の翻訳書

パートナーサイト


ティアラ
初心者の方やより真面目に出会いを探している方向けのコミュニティーサイトです。

Yahoo!オークション
日本最大のインターネットオークションサイト

みんなのFX
取引手数料無料、スプレッド原則0,7銭固定、レバレッジ最大400倍

占い師テレビ
自宅にいながら気軽に鑑定してもらえる「占い師テレビ」