YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信に関する日々の開示事項

平成26年4月22日
各 位
管理会社名三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624)
代表者名代表取締役社長横山邦男
(コード番号1562)
問合せ先資産管理部長小泉和士
(TEL.03−5405−0762)

『YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信』に関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数(平成26年4月21日現在)

1,050,600口

2.上場ETFの純資産総額(平成26年4月21日現在)

1,654,852,214円

3.上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月21日現在)

1,575.15円

4.上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXアジア関連株指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月21日現在)
0.00%


(参考)乖離率の計算式

上場ETFの一口あたりの純資産額+一口あたりの収益分配金TOPIXアジア関連株指数の終値
1,556.77
1,575.15
-×100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のTOPIXアジア関連株指数の終値
1,555.24
1,573.68


5.受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定

(別紙参照)
平成26年4月22日

○設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年4月24日)、設定受付日(平成26年4月25日)分の設定
ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数:25
コード銘柄名株式数
11605国際石油開発帝石15,200
23402東レ21,000
34901富士フイルムホールディングス6,700
45201旭硝子14,000
55401新日鐵住金124,000
65713住友金属鉱山8,000
75802住友電気工業11,000
86273SMC800
96301小松製作所13,600
6367ダイキン工業3,800
10
6501日立製作所57,000
11
6502東芝55,000
12
6594日本電産3,000
13
6645オムロン3,200
14
6752パナソニック31,900
15
6762TDK1,700
16
6954ファナック2,700
17
6963ローム1,500
18
6981村田製作所2,900
19
6988日東電工2,400
20
7267本田技研工業11,100
21
7269スズキ5,800
22
7272ヤマハ発動機4,300
23
7751キヤノン12,500
24
8035東京エレクトロン2,500

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140422042442.pdf

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