国内金先物価格連動型上場投信に関する日々の開示事項

各位平成26年4月22日

会社名みずほ投信投資顧問株式会社
代表者名田中愼一郎
(コード番号1683)
問い合わせ先プロセス管理部荻島伸和
TEL(03)5232-7601



国内金先物価格連動型上場投信
に関する日々の開示事項


1.上場ETFの上場受益権口数
(平成26年4月21日現在)
14,260口

2.上場ETFの受益権総額
(平成26年4月21日現在)
57,320,047円

3.上場ETFの1口あたりの純資産額
(平成26年4月21日現在)
4,020円

4.上場ETFの1口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月21日現在)
0.00%

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140422042456.pdf

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