上場ETF管理会社三菱UFJ投信株式会社に関する日々の開示事項

平成26年4月22日




各 位
会社名三菱UFJ投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名取締役社長後藤 俊夫
問合せ先商品ディスクロージャー部井上 靖
(TEL.03-6250-4910)




上場ETF(管理会社:三菱UFJ投信株式会社)に関する日々の開示事項



 三菱UFJ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成26年4月21日現在の状況をご報告します。




上場ETF銘柄(10銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1MAXISトピックスコア30上場投信1344東
2MAXIS日経225上場投信1346東
3MAXISトピックス上場投信1348東
4MAXISS&P三菱系企業群上場投信1670東
5MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信1550東
6MAXISS&P東海上場投信1553名
7MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信1567東
8MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信1574東
9MAXISJPX日経インデックス400上場投信1593東
10MAXISJリート上場投信1597東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
 いただくと、各銘柄の状況が表示されます。




  
以 上
[掲載番号:1]
平成26年4月22日




各 位
会社名三菱UFJ投信株式会社
代表者名取締役社長後藤 俊夫
(銘柄コード 1344)
問合せ先商品ディスクロージャー部井上 靖
(TEL.03-6250-4910)




MAXISトピックスコア30上場投信
に関する日々の開示事項




1上場ETFの上場受益権口数(平成26年4月21日現在)


5,905,698口
2上場ETFの純資産総額(平成26年4月21日現在)


3,559,968,196円
3上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年4月21日現在)


602.80円
4上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXCore30の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年4月21日現在)


0.00%

(参考) 乖離率の計算式

基準日の基準日の
一口あたりの純資産額TOPIXCore30の終値
-×100(%)
基準日の前営業日の基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額TOPIXCore30の終値



5(別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号:1]
平成26年4月22日

その他ニュースを見る

[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140422042480.pdf

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