ジャパンリアルエステイト投資法人借入金の期限前弁済

ジャパンリアルエステイト投資法人
NEWSRELEASE


平成26年4月22日
各位
<不動産投資信託証券発行者名>


代表者名執行役員寺澤則忠
(コード番号8952)

<資産運用会社名>
ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社
代表者名代表取締役社長片山浩
問合せ先執行役員企画部長吉田竜太
TEL.03-3211-7921


借入金の期限前弁済に関するお知らせ

当投資法人は、平成26年4月22日、下記のとおり借入金の期限前弁済を決定いたしま
したので、お知らせいたします。



1.借入金の期限前弁済
(Ⅰ)期限前弁済日平成26年4月30日
(Ⅱ)期限前弁済額計5,000百万円
(Ⅲ)期限前弁済する借入金の内容

<株式会社三菱東京UFJ銀行からの短期借入>
(1)借入金額3,000百万円
(2)借入先、借入金額、弁済金額、期限前弁済後の残高、借入日及び元本弁済日
借入先株式会社三菱東京UFJ銀行
借入金額3,000百万円
弁済金額3,000百万円
残高0百万円
借入日平成25年7月31日
元本弁済日平成26年7月31日
(3)金利0.2263%(平成26年3月31日から平成26年4月29日まで)
(4)借入方法借入先と個別に締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保無保証
(5)利払期日元本弁済日までの期間における各月の末日
(6)元本弁済方法元本弁済日に一括返済
*なお、本期限前弁済による清算金は発生いたしません。
<株式会社三菱東京UFJ銀行からの短期借入>
(1)借入金額3,700百万円
(2)借入先、借入金額、弁済金額、期限前弁済後の残高、借入日及び元本弁済日
借入先株式会社三菱東京UFJ銀行
借入金額3,700百万円
弁済金額2,000百万円
残高1,700百万円
借入日平成26年3月31日
元本弁済日平成27年3月31日
(3)金利0.2163%(平成26年3月31日から平成26年4月29日まで)
(4)借入方法借入先と個別に締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保無保証
(5)利払期日元本弁済日までの期間における各月の末日
(6)元本弁済方法元本弁済日に一括返済
*なお、本期限前弁済による清算金は発生いたしません。


2.弁済資金
平成26年4月15日付け新投資口発行による払込金の一部。
当該払込金の一部にて、本期限前弁済の他に平成26年4月30日付にて満期を迎える
株式会社みずほ銀行からの短期借入金3,000百万円を約定弁済いたします。

3.本件期限前弁済後の有利子負債の残高(平成26年4月30日現在)
(単位:百万円)
本件実行前本件実行後増減
短期借入金37,10029,100-8,000

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140422042501.pdf

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