iシェアーズ新興国債券ETFバークレイズLocalEM国債コア銘柄コード1362に関する日々の開示事項

27B




平成26年11月21日
105B




各位
28B




外国投資法人名iシェアーズⅢパブリックリミテッドカ
29B




ンパニー
代表者名ディレクター
2B




バリーオドワイアー
3B




管理会社名ブラックロックアセットマネジメント
4B




アイルランドリミテッド
(管理会社コード13614)
5B




代表者名ディレクター
6B




バリーオドワイアー
7B




問合せ先(代理人)西村あさひ法律事務所
8B




弁護士濃川耕平
9B




(TEL.03-5562-8500)
10B




iシェアーズ新興国債券ETF(バークレイズLocalEM国債コア)(銘柄コード1362)
39B




に関する日々の開示事項



1.上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(平成26年11月20日現在)
40B




25,500口
41B




2.信託財産である外国ETFの純資産総額(平成26年11月20日現在)
42B




(平成26年11月20日三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値1米ドル=118.21円で算
43B




定)
238,496,000,000円
4B




(2,017,561,965.99米ドル)
45B




3.信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(平成26年11月20日現在)
46B




(平成26年11月20日三菱東京UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値1米ドル=118.21円で算
47B




定)


9,417円
48B




(79.66米ドル)
49B




1
4.信託財産である外国ETFの一口あたり純資産額と特定の指標*の終値の変動率に係る乖離率(平成
50B




26年11月20日現在)


-0.01%
(参考)乖離率の計算式
52B




信託財産である外国ETFの一口あ特定の指標の終値
53B54B




たり純資産額US$79.66120.73

その他ニュースを見る

[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120141121084237.pdf

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