週次の一口当たり純資産額

各位平成26年11月21日
ベンチャービジネス証券投資法人
ベンチャーファンド発行者名
(コード:8720)
代表者の役職氏名執行役員工藤修二
資産運用会社名三井住友アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名代表取締役社長横山邦男
連絡先担当者名ディスクロージャー部三島克哉



投資法人の1口当たり純資産額について

【平成26年11月21日時点における純資産額と分配可能原資】
単位:千円
11月21日時点(参考)11月14日時点
未公開株等及び未公開株
(1)
等関連資産(簿価)00
上場後5年以内の株券等
(2)10,52516,541
(時価)
(3)1,356,7161,350,958
その他の資産
(4)7,8807,880
負債
(5)426,060口426,060口
発行済投資口口数
1口当たり純資産額(円)
3,191円3,191円
((1)+(2)+(3)-(4))÷(5)


0円0円
1口当たり分配可能原資

※分配可能原資は、投資している上場株式の日々の値動きや、未公開株等及び未公開株等関連
資産の発行会社の財政状態が著しく悪化した場合による当該未公開株等及び未公開株等関連
資産の評価替え等により変動し、決算日には分配金額がゼロとなる可能性もあります。
※「上場後5年以内の株券等」については、当分の間、「上場後10年以内の株券等」と読み
替えます。

(参考情報)
11月21日時点11月14日時点
未公開株等及び未公開株
(6)00
等関連資産(評価額)
1口当たり純資産額(円)
3,191円3,191円
((6)+(2)+(3)-(4))÷(5)
(注1)上記評価額は、未公開株等評価機関(㈱みずほ証券リサーチ&コンサルティング)
による算定数値であり、投資参考情報として提示しています。
(注2)現在、「未公開株等及び未公開株等関連資産」の保有がなく、投資参考情報とし
て提示すべき情報はありません。
以上

その他ニュースを見る

[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120141121084347.pdf

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